Платежный календарь – главный инструмент управления текущими платежами и ликвидностью компании. Решение поможет разработать форму платежного календаря и организовать работу с ним на предприятии.
Как разработать и использовать платежный календарь, рассказали эксперты Системы Генеральный Директор в своей новой рекомендации.
Как создать удобную форму платежного календаря
Форма платежного календаря зависит от задач, которые планируете решать с помощью этого инструмента.
Шаблон. Форма платежного календаря
Как вести реестр поступлений и платежей
Реестр поступлений и платежей – это таблица. Каждая ее строка – отдельная операция с деньгами компании, а столбцы – аналитика и справочные данные, необходимые для корректного учета и планирования денежных потоков. Пример реестра поступлений и платежей – в таблице.
Шаблон. Форма реестра поступлений и платежей
Как работать с платежным календарем
Все сведения, содержащиеся в платежном календаре, можно условно поделить на четыре больших группы:
- лимиты по статьям бюджета движения денежных средств;
- остатки денежных средств;
- план поступлений;
- план выплат.
Определите источники данных и подходы к планированию показателей платежного календаря.
Схема. Согласование и анализ заключаемых договоров с помощью платежного календаря
